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投资技巧提升 杠上着花开繁华—重仓飘单小止损(心路历程 快速成长爆发实操干货)
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投资技巧提升 杠上着花开繁华—重仓飘单小止损(心路历程 快速成长爆发实操干货)
发布日期:2024-12-02 07:34    点击次数:195

投资技巧提升 杠上着花开繁华—重仓飘单小止损(心路历程 快速成长爆发实操干货)

最近有不少东说念主问我重仓小止损飘单的关联问题,也跟同业们聊了许多,就想着写点东西吧、把过往的履历和感悟齐说一说。距离前次在论坛发帖仍是两年了,身为又名劳动往来员,嗅觉我方最近两年齐不太尽职,畴前最气愤休市的日子、也不心爱和亲戚斗争,凡是有时辰弥漫是在复盘看书逛论坛。而当今即是心爱玩,玩玩照相、参谋参谋吃的、还学会了打麻将,面前还挺上瘾的 哈哈,毕竟作念往来获利即是为了更好的生活体验嘛。最近准备追溯追溯往来,把我认为的干货和细节齐跟寰球聊聊,写到哪算哪。

从事这行仍是17年了,大要走过了三个阶段吧。齐说生手谈时期、成手谈理念、妙手谈意境,虽不敢自称妙手,但每个阶段的沟沟坎坎基本齐走过,生离诀别亦然尝了个遍,其实最大的叹息就一丝,获利齐是明白的变现,许多邋遢获利的东说念主齐不是反东说念主性的死熬,而是知说念掌抓了一些强逻辑或势必性后才初始邋遢获利的!

亦然最近几年才知晓到了这一丝,底下就徐徐说。

先说说阛阓上常见的操作手法。

1.炒单:凭借着往来所返还的幽微上风以及相对低的波动需求,以重仓或满仓的高资金利用率积铢累寸。当今重仓小止损的飘单手法照旧获利于早些年在郑州炒单的那段履历。酌水知源,这里要极端感谢下浪版当初帮我在异日公寓安排的内网席位。

2.一波流:一种是靠特殊一波行情达成资金飞跃,如前年纯碱逼仓行情中期货日报的“通衢至碱事件”;另一种是手法和阶段性行情高度适配所产生的气象级赏心颜面的无缺弧线图,小到早期铁矿螺纹高联动下的延伸短线契机,大到15、16年股指涨跌停布景下的突破手法均是如斯。

但无论是大张旗饱读的资金飞跃照旧成果炸裂的无缺弧线齐是可遇不可求的,或者说是幸存者偏差,是某个分析视角或操作手法高度适配了某段行情的产品,这跟一个东说念主在对的时辰偶合作念了对的事儿没骨子区别!地产红利期?电商时期?或是早些年买了贵州茅台、比特币。简略一波流给我们真确带来的更多是饱读动吧,而非匡助与自信。

3.海龟派:在资金约束为保险的前提下,以年为单元、通过一定量的信号式往来达成袒护,触发概率上风,赌的是单元时辰内的势必性。比如本年纪首玄色系举座下落的一波板块行情,比如每年必出的明星品种(如碳酸锂),或是每隔三五年齐会有一波指数级别的行情。不仅如斯,许多单周期信号式概率往来齐有海龟派的影子,对于这类往来的局限性背面会详备证据。

这样多年,对于“往来中枢”的讲授不堪其数。

我认为往来的中枢即是胜率、盈亏比和往来频率!

而往来员的职责又是什么?

无非是均衡好这三者之间相关, 以取得最好的神形容态和达成梦想的往来完毕,而这个难度不亚于均衡好婆媳两者之间的相关。

难敬佩是难,入了这一转,哪有谁是一帆风顺的!要是有,那一定不是我!从早些年在网吧里吃泡面逐帧复盘摄像的炒单生存,一手白糖即全部的但愿!到自后回闾里参谋各种大赛手法的披头散逸。想法被考证时就喜从天降如升涣然冰释云外,实操中但愿阻挠又陆续怀疑如坠魁岸幽谷!

要是说过往生活中的苦齐是最好的安排,那精神上的折磨虽时隔多年,到当今想来仍唏嘘不已!而就我而言,精神折磨和心态受挫的本源即是单周期信号式概率往来!!!

市面上的手法多种各样,然则绝大大齐无非是应酬两类行情,一个是震憾,一个是单边,而又只能取其一(恕我孤陋寡闻,到面前为止没见过某个手法能同期足下震憾和单边且暴利)。其实无论是日级别趋势系统,照旧30分钟结构形态往来,以致盘口级别的炒单齐无法破碎单周期内(胜率-盈亏比-往来频率)三角不可能公式,则在盈亏比*胜率详细完毕弘扬一般的情况下,又不得不执行下去!且无法幸免行情低适配时的相连回撤!

而坑的地点就在于,跟着万古辰单一视角盯盘让我取得了一些盘感,当系统发生信号后会本能的想去筛选。我试图去拔高,用各式过滤妙技,去分裂哪类不错持,哪类要实时落袋为安。去复盘分析,哪类往来要多作念,哪类往来要少作念。想在单周期上发力,想着是不是应该择时(自后斗争了择时)择点位,但恒久无果。

凭什么善事你齐占了,不好的齐回避了?这上哪说理去?往来阛阓的平允常常就体当今这儿了。过后看,这其实跟智商无关,因为一直执政一个低极率标的用力!

即是这个坎儿困了我许多年,期间参谋各式系统手法,月盈则亏,乐死不疲。想不解白时就睡不好觉,夜里两三点了满脑子照旧各式想法;日间吃饭也吃不出滋味,过程中因为系统往来信号正反馈而怪罪我方没严格执行扇嘴巴子那是家常便饭。(其实扇嘴巴子这个事儿些许有点冤,多年后刚劲到其实往来这行跟其他行业最大的区别即是不错包容参与者充分的自我想法考证,这是它的乐趣所在,亦是能成为往来者精神天下的根蒂!看过不少往来者因为手法理念争论的,然则你弥漫看不到卖炸鸡柳和卖炸鸡叉骨的因为制作过程而争吵,除非是为了抢地皮!而这个想法的考证过程+正向完毕“漂亮资金弧线?or获利?”即是最终的自我达成!)

天然了哈,耍小贤达回避了几次系统合理损耗亦然有的。总之即是犹豫于主不雅往来和系统信号之间,到终末不但丢掉了往来状况,心态也发生了严重问题!

况且这一过程中遭遇的最大问题就由于概率散布不均匀导致的相连去世相连回撤。任何的连亏齐TM因为单一环境下你作用了好多笔, 有且唯有这一个原因!

许多东说念主遭遇相连回撤会去怀疑我方的手法、以致狂妄调动我方的手法,导致多年齐无法自如下来,这种危害寰球齐知说念就未几说了。

少部分东说念主遴荐留住来络续熬,压制着东说念主性和主不雅感受去执行信号,并通过限制单笔去世额度或镌汰单品种或同板块的仓位来挨过那段环境与手法的极端不适配期。这也即是为什么资金约束如斯受东说念主追捧!也即是为什么许多东说念主要强调轻仓!因为你作念单周期就一定幸免不了阶段性手法与环境的低适配期,为了不重创账户就必须轻仓。则资金利用率就很低,即使行情波动起来你常常也赚的很少!这即是为什么许多东说念主手法娴熟胜率还过得去却赚不到啥钱的根蒂原因。

信号式概率往来会带给东说念主浓烈的不断,但为何又无法自拔?因为东说念主齐需要一个东西才调插足往来状况,天生的冒险家是少量的!天然脱离了校园生活的依模画样或企业绩单元的欺压,但那些条条框框的另一个自制即是结识感!这是东说念主类树大根深的安全感需求,而恰恰能突破这种需求不断的才更容易爆发起来!这亦然为何这个阛阓上每年齐会出现凭借某波行情脱颖而出的草根豪杰。其实早些年作念信号式概率往来时如实感受到了资金约束的魔力之处,但短期回撤不可控且作念起来太煎熬,这不是我心爱的往来神情!在我看往来来应该是邋遢的、自若的,而不应被一个定式所不断!是以我良晌的从概率往往返首到纯主不雅往来。天然也就半年不到,但却让我对往来有了全新的相识!通盘这个词往来视角和手法也迎来天崩地裂的变化。

先把作念回主不雅往来的两点心多礼会共享给寰球。

一.对于胜率散布的自如性

尽可能保证一笔往来一个环境(结构形态及波动神情),幸免一个环境作念许多笔往来。因为资金不会相连犯错。(比如这里作念个突破作念个月小K的突破,那里作念个30分宽幅结构的抄底摸顶,或是某个日级别单边品种持续回踩20均线不破),我发现很难相连去世。要是你相对能作念到错一笔随即对一笔,表面上就不错重仓以致满仓!许多时候刺激你的不是别东说念主抓了些许点,而是东说念主家仓位重赚得多。从竞技的角度说,获利的手法无猛烈但弥漫分高下,比如调换体量单元时辰内的获利速率。信赖历史和轨则,真确从小资金干起来的全部齐是重仓以致满仓(炒单、动量、基本面左侧往来)。资金利用率最大化了即是几波行情几番的事儿。

二.对于高效的积贮利润的神情

最常见的神情即是跨周期往来。说跨周期之前先谈谈高效积贮利润的前提。最高效积贮利润的神情一定是依托一个相对单一自如的环境且持续一段时辰,这一丝在一波流内部有提到。作念多的敬佩心爱一直不跌破你的均线,作念结构高抛低吸的敬佩但愿一直不破区间,但谁也无法保证高适配环境的持续。这亦然为啥不存在一成不变的高效获利计谋。

既然自如单一持续的环境(高速变现)无法达成,那就剩下一条:飘单。想办法提高盈亏比且又不可交付于极其稀缺的额外行情(比如几年前的一波PTA,比如前年的纯碱逼仓行情等),那么就只能合理的压缩止损,相对确保有用小止损的前提下来提高仓位,重仓又继而措置了对行情波幅的依赖进程,波幅条件不高阛阓就常常容易给到,从而达成常态化小爆发的概率!

试想下,一笔单据如能先于当下站得住脚,再飘出一波利润那真可谓是喜上加喜,杠上着花!

底下要点说下重仓小止损飘单-----(顶层环境分析+中层往来时机+底层时期应用)

什么是时期?其实许多所谓的时期齐只是是更直不雅的抒发了阛阓的运行状况,作念了一个行情的归类,比如单边趋势下的均线,震憾阛阓下的BOLL线或结构位,却无法帮你有用的爆发。诈欺时期的道理说穿了即是开仓后价钱相对快速脱离本钱,让我有个不雅察阛阓处理单据的时辰,能同向波动起来让我有个平保(将止损移至本钱)的契机,我信赖每个东说念主齐作念过雷同的漂亮单据。而时期的惟一体现是发现资金意图!举个栗子,比如花生红枣苹果这类非夜盘品种,开盘节点的1分钟力度K高下点常常亦然日内的高下点,那么越贴近此时此处开仓,则越容易取得惯性,是实在资金意图,亦然充分博弈后的完毕,则容易当下立于屡战屡捷。就“时期”而言,有且只能帮到这一丝,而这也就够了,这恰正是最要道的!

再说中层往来时机,往来时秘要达到两个目的:

第一个是相对的提高胜率,我知说念花生涨到1万1作念空概率大,但我总不可顺利下千里到日内去各式摸顶吧?总要日级别暴露个什么状况,也即是置于一个相对右侧的环境里再下千里到小周期去诈欺时期吧。

第二个是相对的镌汰频率,比如每年明白内万里长征的契机有个30次,那我每个契机试错个两三笔是合理的,也即是操作100次傍边。但要是你操作了300次,那这事儿敬佩就分歧了。这就好比炒单,当今这个阛阓情况下略微盘口厚点的品种每天的波动情况就摆在那,你水平再高再细巧盘感再给力你作念个百八十次不错了吧?那你作念300次,平均每天作念300次?那不就日了狗了么。有用波动空间次数就摆在那,敬佩不可超频啊!

再一个即是表层环境,我认为最最要道的部分!!!亦然最能体现东说念主的主不雅能动性且提高上限的部分。不齐说往来即是明白的变现吗?

既然谈到“明白”这样大且唬东说念主的词儿,那能是KDJ金叉就多,MACD佛手背离就空吗?能是55均线上多下空吗?敬佩不是啊。

那敬佩是你知说念红海事件暂时不可缓解你去往来集运啊,无论你是啥类型的时期,起码那段时辰往来这个标的潜在盈亏比大啊,获利时效性强啊!那敬佩是纯碱逼仓的阶段即便炒单也要炒纯碱啊?等初始发酵了去作念也不晚啊,这又不需要神机妙算。那也敬佩是每年最起码要想办法在5000近邻空一波鸡蛋,或者在3000近邻多一把鸡蛋吧?这老是年均一波的行情吧?其实这即是给底层提供了一个操作的环境,一个时期的应用场景。

飘单从来齐不是把日内往来者的止盈摘退缩瞎JB赌,而是顶层有一定势必性后共振底层、飘单的得胜率才大大进步的!其实往来不难,上述中的每一层,不需要作念到精,也不可能作念到精。只需要恰到自制,相对客不雅,每一层完成每一层的作用即可。

其实东说念主与东说念主之间的智商差距聊胜于无!许多东说念主无非是对的时辰作念了对的事儿罢了。就猜想畴前读周金涛内部的康波定律,其实有不约而同之妙。东说念主是环境的产品,时期即是阛阓行情的产品。

持续的自信靠的即是时不黑白的正反馈。而这个反馈进程大部分时候取决于仓位而非何等大张旗饱读的行情,是以东说念主生苦短,我选重仓!

至于多重才算重?这个就各执己见智者见智了哈。动作又名往来者,尤其是在起步阶段,无法把但愿交付于某次稀缺的单边行情上。一次大运说念坚苦,我们就来N次小运说念,毕竟身心健康的活下去才最热切!不要胆怯合理的损耗,几次不大不小的行情→持续的正反馈(自信的积贮)→盈利闭环、渐入佳境!

自如盈利或暴利只是完毕,这行最诱骗东说念主的地点是它能陆续达成你的各式想法。齐说这行是反东说念主性的,要放手主不雅想法。但其实你的主不雅想法许多时候并非急流猛兽,它恰正是惟一不错成长精进的地点。时期是有上限的,而东说念主的明白是不错陆续进步的。一次得胜的飘单不单是是信心的加持,更是让你的想法明白得到了阛阓的考证,这即是东说念主性的辉煌时刻!

要是说中层往来时机和底层时期是阛阓表态后的行动,是本着尊重阛阓。那表层环境分析即是尊重我方!尊重东说念主性!只需要每一层齐相对客不雅合理即可。也即是明白了这一丝之后,我才真确从矛盾,招架,惊恐中走出来的,才迎来真确的爆发。

不再纠结任何手法时期,不再帮衬任何东说念主,真确的身心收缩!

天然了,每个东说念主对这个阛阓主见知晓,包括时期,仓位在我方心中的比重齐是不相通的,这不恰恰不即是阛阓对我们往来者最大的包容性嘛。一起走来深知这行的不易,阛阓即是个投契场地,没啥可说的。恰正是我们往来者,饱经风霜乘风破浪,我以为我们才是最伟大的 哈哈 ,愿寰球齐能邋遢愉快作念最好的我方吧。

(实操干货)

当先,我们来这个阛阓的第一要务即是获利!而阛阓如一面镜子,三年五载不在反馈着东说念主性,你够简单恶毒它就纯情青娥!你越复杂凌乱它就满处落魄!无论参谋这系统照旧那表面,有且唯有一个目的,即是达成账户资金的飞跃。近两年股票和期货也齐在作念,个东说念主资金账户也相对走了两个阶段吧,第一个阶段即是自有资金的爆发期。第二个阶段即是资管账户,资金鸿沟略微大一些,作念法照旧大同小异。就我而言,投契不是在房子里撒尿合泥,投契即是跟风!俗语说枪炮一响黄金万两,资金最热的地点常常也就最流通、惯性最强,潜在盈亏比也就越大,也就最容易出靓仔!作念往来不比匠东说念主,武艺深湛的同期想维爽直也很热切,需擦亮双眼敞鼎沸怀!

“重仓小止损飘单”这个往来神情帮我顺利逾越了第一个阶段,也即是爆发、放量,攥紧成长起来远比初期小手数阶段追求所谓的自如要热切的多!就着这个往来神情讲讲我的想路和体会。

这就不得不贴一个图了

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你们看,我是把放量放在了第一位!

其实许多心态问题齐是由于手数太小赚的未几而去拿某笔往来的处理完毕去对标行情走势所激勉的!想起早些年向一个往来团队的厚爱东说念主求教过往来心态的问题,其时他的真谛即是毋庸措置,许多问题背面徐徐就莫得了。到自后斗争了几个大手数往来者才明白,其实许多时候你嗅觉我方作念的不够好即是你手数太小的缘起,而他们却很少有聊行情拍大腿的情况,因为我发现他们一赚即是几万几十万,顺利就出去玩了,以致说开盘第一节就扫尾战斗、不若何搭理背面的行情发展了。任何手法系统其实齐无法一直适配行情,不然天下上的钱不就齐是你的了嘛,那能于困境中保持好心态的惟一办法即是东说念主回来了、钱还没花了( liǎo )哈哈

天然了,我最初始重仓也不纯是冲着获利去的,主要照旧本金太少了。我也想作念资金约束啊,可其时自有资金也就不到10万块,那还约束个屁!总要尊重客不雅事实吧?往来这玩意跟作念商业混社会没啥大区别,尤其是起步阶段哪来的二满三平?哪来的傍边逢源?全凭一个“勇”字和一个“莽”字!必须想办法重仓集力于一处才行!这就我对重仓的全部知晓和感受。

那对于“重仓小止损飘单”中的“小止损”又该如何知晓呢?

其实许多东说念主齐有个误区,嗅觉小止损就会被频繁止损,这是分歧的!这个小止损是在确保止损有用的前提下相对的小,是作用于大周期环境下的对比完毕,并非炒单的盘口级别止损或动量惯性手法的两三跳止损。止损大小的遴荐其实只是表象,更深层的原因是我们对往来过程法度知晓上的不同。

你们许多东说念主是:

开仓→设止损→平仓

而我是:

恭候出现存效止损位→价钱迫临或到达有用止损位开仓→平仓

也即是说,没出现存效止损位我是不可能开仓的,总不可我看行情涨、我嗅觉能络续涨就开多吧?除非你把杠杆去掉拿一成仓去赌标的,起码不至于看对了标的还亏钱。那还要个鸟时期?要是这样作念还不如顺利去作念现货呢。标的是热切,但那只是对顶层环境的分析判断,而时期水平的惟一体现是什么?是提高资金利用率!

举个栗子:

另类的敬佩性--顶点(这种多极强空极弱的视角常常比较容易参与到单边趋势后半场加快拉升阶段)

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是不是也不那么容易被止损?

A:一根力度K阳线高点被突破时开多并把止损设于力度K低点之下

B:恭候回调至力度K阳线低点处发生止跌并开多,同期设止损于力度K低点之下

A和B有区别吗?

50个点的大止损就谢却易被扫?5个点的小止损就容易频繁止损?不可简单的知晓大和小,而是要看应用于那里!从止损的有用性来说并莫得骨子永别!这即是不错相对小止损提高资金利用率、重仓满仓试错的根蒂。

无论是大止损照旧小止损吧,为了确保有用性,均需将止损设于“资金足迹”博弈昭彰的界限。我们天然是阛阓的小散,无法真确的参与点位或价钱区域的博弈,但我们不错积极识别充分博弈的点并参与容易充分博弈的时段,而这个点这个时段常常是时期的最好应用场景,这亦然容易激勉止损盘效应或平仓盘效应的点或时刻。

先说个事件,粗浅寰球知晓:

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前年5月份在图中位置空了300手苹果,由于盘口太薄,又是一次性平仓,导致苹果价钱蓦地从18涨到了38并加快回落。发几个图寰球感受下。

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好巧不巧的是,由于平仓盘效应刚好把左侧的一个什么小压力位给打穿了,而我一个一又友以为要突破还追了一把多,我平仓后价钱赶紧回落,秒了他一把大的,为此还骂了我一通 哈哈

天然我们无法瞻望资金作用于某个标的能持续多久,但许多时候能利用这种止损盘或平仓盘效应、即是这种资金正向反向的惯性来确保当下开仓的安全性和止损的有用性。

终末说下“飘单”!

飘单无非是达成扩大盈亏比的目的,而平凡的办法即是跨周期,也即是上一篇中的(顶层环境分析+中层往来时机+底层时期应用)

举两个栗子

①:单根日K与结构:

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单根日K与结构的共振畴前也比较常用,有个优点即是对新东说念主友好,基本上每周齐会有三五次的往来契机,契机平滑则不需要太多的耐性。

极端是与更大级别同向情况下,则更为优质。

②:阛阓结构与本钱:

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有些时期本人即是基本面的具象化,许多时候时期派和搞现货基本面的是不错好好坐下来聊一聊的,最起码顶层环境分析上寰球是有共鸣的。

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中层锚定要道K考证后的往来时机成就

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底层小周期时期切入

无论是一个商品照旧一只股票平凡情况下的波动齐是相对浩荡无序的。我们只能通过大小周期共振考证,通过要道时段的要道K线去试图发现资金足迹,去相对识别实在资金意图。而当“资金足迹”发生扎堆暴露或强显刻下便会变成轨则!这亦然我明白里最顶级的往来想维、最幸福的往来环境,即“发现轨则应用轨则”!

举个栗子(某个票的日图)

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比如某个东说念主自2018年开端始往来这个票,那他的往来天下就太幸福了,作念好分仓的前提下顺利上网格大法就行了,且由于此票超高波动极其活跃,即便分仓也收益腾贵!

再举个栗子(外盘可可)

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某个东说念主自2017年起持续滚仓作念多外盘可可!(话说这才叫行情啊!比较而言本年的黄金齐是个弟弟!)

要是说可可的内在逻辑谢却易搞懂,那底下这个票呢?

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上市以来就没破发过!几个票每年混着作念,年均收益率至少50%起步吧,总不难吧?这跟白送钱有什么区别???盈利果真那么难吗?

又会说股票容易期货难是吧?那新上市品种碳酸锂的跌,新上市品种烧碱的跌,新上市品种对二甲苯的跌能是巧合吗?能莫得内在逻辑吗?

上一篇中提到过期期是有上限的,而东说念主的明白是不错陆续进步的。

时期层面上我们能作念的其实未几,客不雅尊重并适合阛阓,简单顺利有用即可。而更多了解学习一些强逻辑,才调更邋遢的获利。其实许多所谓的时期、主见、系统,无论海外的照旧国内的,有一个算一个,均是阶段性高适配阛阓环境下应时而生的!哪来的钞票密码和圣杯啊?无非是发现轨则应用轨则!

其实到这一步就仍是在“去自我”、“去概率式往来想维”了,你若何

走我若何跟,极致的适合阛阓,看不懂不作念即是了。你只需要一对善于发现轨则的眼睛,并于轨则破碎前赚足即可!一扯到往来意境、往来段位不齐心爱说什么无我无我的吗,我认为这亦然“无我”的一种体现吧。

什么时候往来什么阛阓的什么品种本即是你的明白,执行层面也就不存在职何的梗阻,你即是在作念你认为值得的事情呀。传统行业想跨阶级难如登天,而投契这一转只需要几波不大不小的行情,一朝抓到一次则势必拿得住,毕竟开仓即是为了持仓,是冲着契机去的,那就更不怕偶尔的止损和平推。这种往来的刚劲形态本就不再需要出奇的式样勾通,我认为这才是往来最大的乐趣。至于大一丝止损照旧小一丝止损?仓位重一些照旧轻一些?我以为既热切也不热切吧,合理有用即可。我们能作念的即是尊重阛阓的同期积极学习、进步明白。终末,愿寰球齐能邋遢愉快的往来,明白变现、自我达成!

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